Валютный контроль
Профессиональное сопровождение валютных операций и осуществление валютного контроля
Поможем пройти валютный контроль быстро — без визита в Банк
Профилактика нарушений валютного законодательства
Бесплатные консультации по валютному законодательству в течении 17 часов каждый рабочий день
Весь валютный контроль дистанционного без посещения офиса Банка
Поставим на учёт контракт за один день
Получите консультацию по обслуживанию ВЭД
Документы
Новости
В связи с официальным опубликованием письма Банка России от 29.05.2024 № 12-4-2/3858 сообщаем Вам об изменении порядка представления документов и информации при осуществлении валютных операций в АО «Россельхозбанк».
В соответствии с требованиями Инструкции Банка России от 16.08.2017 N 181-И, при совершении платежей по поставленному на учет контракту (кредитному договору) третьим лицом (в пользу третьего лица) или осуществлении иного исполнения обязательств по контракту третьим лицом (в пользу третьего лица), за исключением операций с нерезидентом, являющимся стороной по контракту (кредитному договору), не требуется представления резидентом в Банк Заявления о внесении изменений в раздел I Ведомости банковского контроля (далее – ВБК) по контракту (кредитному договору), предусмотренного пунктом 7.1 Инструкции № 181-И.
Раздел «Сведения о третьем лице, которым осуществлен платеж (в пользу которого осуществлен платеж) или иное исполнение обязательств по контракту/кредитному договору» (пункт 9 раздела I ВБК по контракту/пункт 10 раздела I ВБК по кредитному договору) заполняется Банком по факту совершения платежа третьим лицом (в пользу третьего лица) или иного исполнения обязательств по контракту третьим лицом (в пользу третьего лица).
Основные изменения предусматривают:
- отсутствие необходимости представления подтверждающих документов при проведении валютных операций по контракту сумма обязательств которого равна и не превышает 1 миллиона рублей;
- постановку на учет в уполномоченном банке договоров, предусматривающих передачу движимого и (или) недвижимого имущества по договору аренды, договоры финансовой аренды (лизинга). По действующим договорам движимого и (или) недвижимого имущества по договору аренды, договору финансовой аренды (лизинга), постановка на учет происходит до проведения операции, в результате которой сумма расчетов будет равна или превысит в эквиваленте сумму обязательств, указанные в Инструкции № 181-И п.4.2;
- внесение изменений в раздел Iведомости банковского контроля по контракту/кредитному договору при осуществлении платежа или иного исполнения обязательств третьим лицом (в оплату третьего лица);
- добавление новых кодов видов подтверждающих документов, в том числе о вывозе с территории/ ввозе на территорию Российской Федерации товаров с оформлением статистической формы, о взаимозачете встречных однородных требований, о прощении долга по контракту за переданные товары, выполненные работы, оказанные услуги, передачу информации и результатов интеллектуальной деятельности, в том числе исключительных прав на них, в разрешенных законодательством Российской Федерации случаях;
- добавление новых кодов видов операций, по обязательной продаже иностранной валюты, по расчетам в иностранной валюте, в валюте Российской Федерации по сделкам (операциям) с цифровой валютой. Новые коды видов операций разделены на расчеты резидента в пользу лица иностранного государства, относящегося к дружественным/недружественным государствам;
- отмену обязанности клиента направлять в уполномоченные банки перевозочные, товаросопроводительные и другие документы, которые подтверждают перемещение товара внутри ЕАЭС. Такой информацией ФТС будет обмениваться с банками самостоятельно в электронном виде;
- получение письменного подтверждения (на бумажном носителе) от банка УК для возможности вывоза наличной иностранной валюты по внешнеторговому контракту предусматривающему ввоз товаров на территорию Российской Федерации для представления в ФТС;
-изменения редакционного характера, обусловленные практикой применения Инструкции Банка России № 181-И от 16.08.2017г.
По возникающим вопросам можно обратиться по телефону 8 (800) 200-78-70 доб.1
1. Документы, указанные в пункте 4 Правил.
2. Информацию о валютных операциях (1.1.) с учетом следующих особенностей заполнения некоторых граф:
- поле «Номер счета резидента в уполномоченном банке» - не заполняется;
- поле «Код страны банка-нерезидента» - не заполняется;
- в графе 2 – указываются номер (при отсутствии - БН) и дата документа (в формате, состоящем из двух элементов, разделенных символом «/», в первом указывается номер документа, во втором указывается дата документа в формате ДД.ММ.ГГГГ), подтверждающего передачу наличных денежных средств при расчетах между резидентом и нерезидентом;
- в графе 3 – в формате ДД.ММ. ГГГГ дата передачи наличных денежных средств при расчетах между резидентом и нерезидентом;
- в графе 4 – направление (признак) платежа «1» – в случае получения резидентом наличных денежных средств, «2» - в случае передачи нерезиденту наличных денежных средств;
- в графе 5 – код вида операции в зависимости от экономического содержания операции, проведенной в рамках контракта (кредитного договора);
- в поле «Примечание» (графа «Содержание») - в случае внесения наличных денежных средств в кассу Банка указывается дата внесения денежных средств на счет
3. В случае если контракт (кредитный договор) поставлен на учет в Банке в соответствии с требованиями Инструкции Банка России от 16.08.2017 № 181-И, а внесение наличных денежных средств осуществляется на счет в ином уполномоченном банке, - выписку по счету по операции зачисления наличных денежных средств на счет с приложением информации о валютной операции с указанием кода вида операции в зависимости от экономического содержания операции, представленной в иной уполномоченный банк с отметками о принятии документа таким банком. Документы в этом случае представляются не позднее 15-го рабочего дня с момента зачисления наличных денежных средств на счет в ином уполномоченном банке.
В случае несвоевременного представления/непредставления в установленный срок документов, связанных с проведением операций наличными денежными средствами и предусмотренных Правилами, Банк обязан направить органам валютного контроля информацию о нарушении резидентом срока представления таких документов (1.2.).
1.1. По форме Приложения 6 к Приложению 1 «Условия открытия банковских счетов и расчетно-кассового обслуживания клиента в АО «Россельхозбанк»» к Единому сервисному договору, Приложения 4.4 к Правилам открытия и закрытия в АО «Россельхозбанк» банковских счетов в валюте Российской Федерации и иностранной валюте юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и физическим лицам, занимающимся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, № 105-П
1.2. Указание Банка России от 16.08.2017 N 4498-У «О порядке передачи уполномоченными банками, государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» органам валютного контроля информации о нарушениях лицами, осуществляющими валютные операции, актов валютного законодательства Российской Федерации и актов органов валютного регулирования»
