Информация о статусе выплаты купонного дохода по субординированным еврооблигациям

3 марта 2023

АО «Россельхозбанк» планирует в срок до 25.04.2023 осуществить выплату купона (купонный период 16.10.2022 – 16.04.2023) по еврооблигациям эмитента RSHB CAPITAL S.A. (ISINs: XS0979891925, US74973DAJ81). В целях получения причитающейся купонной выплаты держателями еврооблигаций, учитываемых в депозитариях за пределами Российской Федерации, АО «Россельхозбанк» просит держателей ценных бумаг в срок не позднее 19.04.2023 направить на официальный электронный адрес банка: OFERTA@RSHB.ru документы согласно нижеприведённому Перечню, подтверждающие права на еврооблигации по состоянию на 14.04.2023. В теме письма необходимо указывать «Информация о владельце еврооблигаций RSHB CAPITAL S.A.» (документы, указанные в пунктах 1, 2, 4, 5, 6, 7 Перечня, могут быть направлены на официальный электронный адрес банка: OFERTA@RSHB.ru до 14.04.2023).

Оригиналы (надлежащим образом заверенные копии) документов*, указанных в Перечне, необходимо предоставить в экспедицию АО «Россельхозбанк», находящуюся по адресу: 123112, г. Москва, Пресненская 10/2, не позднее 19.04.2023.
* Все копии и выписки из документов должны быть заверены нотариально. Документы, составленные на бумажном носителе и выданные в иностранных государствах, принимаются с соблюдением требований о легализации указанных документов и должны быть составлены на русском или английском языках (с предоставлением нотариально заверенного перевода на русский язык).

Перечень документов:
1) Для физических лиц - надлежащим образом заверенные копии документов, удостоверяющих личность физического лица и перечисленные в приложении 1 к положению Банка России от 14 октября 2015 г. № 499-П «Об идентификации кредитными организациями клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (далее - Положение Банка России).

2) Для юридических лиц и иных лиц без образования юридического лица - надлежащим образом заверенные копии документов, содержащих сведения в целях идентификации клиентов - юридических лиц и иностранных структур без образования юридического лица, выгодоприобретателей - юридических лиц и иностранных структур без образования юридического лица в соответствии с пунктом 1 приложения 2 к Положению Банка России.

3) Один из следующих документов, подтверждающих по состоянию на 14.04.2023 владельцев еврооблигаций RSHB CAPITAL S.A. и лиц, осуществляющих права по еврооблигациям RSHB CAPITAL S.A., соответствующее количество еврооблигаций RSHB CAPITAL S.A., учтенных на счете держателя еврооблигаций RSHB CAPITAL S.A., открытом в иностранном депозитарии:

документ (выписка) о состоянии счета депо в целях подтверждения владения (Account statement for the purpose for prove of holding), предоставленный иностранным депозитарием;
сообщение системы по международному обмену финансовыми сообщениями SWIFT формата МТ 535 (Statement of Holdings), направленное иностранным депозитарием своему депоненту;
иной документ, в том числе выписка из Системы «Клиент-Банк», предоставленный иностранным депозитарием и содержащий отражаемую в документах, указанных в настоящем пункте, информацию о количестве еврооблигаций RSHB CAPITAL S.A., учтенных на счете держателя еврооблигаций RSHB CAPITAL S.A.

4) Документ, содержащий ссылку на официальный сайт в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» уполномоченного органа, выдавшего лицензию (разрешение) либо включившего указанный в пункте 3 настоящего перечня иностранный депозитарий в перечень (реестр) организаций, уполномоченных осуществлять учет и переход прав на ценные бумаги.

5) Банковские реквизиты держателя еврооблигаций RSHB CAPITAL S.A., указанного в пункте 3 настоящего перечня, для перечисления выплат по еврооблигациям RSHB CAPITAL S.A. в российских рублях.

6) Копия Договора с профессиональным участником рынка ценных бумаг, осуществляющим управление еврооблигациями в иностранной инфраструктуре.

Для получения купонного дохода по еврооблигациям RSHB CAPITAL S.A. держателям необходимо заключить Соглашение по форме АО «Россельхозбанк», подтверждающее согласие на получение выплаты в российских рублях и отказ от потенциальных претензий в будущем к АО «Россельхозбанк», при условии перечисления указанных выплат держателю еврооблигаций RSHB CAPITAL S.A.

7) Документ, подтверждающий налоговое резидентство держателя еврооблигаций

Банк гарантирует полную конфиденциальность в отношении предоставленных инвесторами сведений.
Данное сообщение носит исключительно информационный характер, не является офертой или предложением делать оферты, а также не обязывает Банк осуществлять какие-либо действия или заключать какие-либо сделки в отношении рассматриваемых еврооблигаций.